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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 483.00 | 240 794.00 | 669 690.00 | 910 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 096.00 | 271.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 382.00 | 86 273.00 | 398 109.00 | 484 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 900.00 | 330 162.00 | 1 094 737.00 | 1 424 900.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | 9 519.00 | 11 087.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 140.00 | 9 519.00 | 175 621.00 | 185 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 039.00 | 339 681.00 | 1 270 358.00 | 1 610 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 521.00 | -197 543.00 | | -33 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 271.00 | 164 022.00 | | 140 271.00 |
DL TOTAL (I) | 114 250.00 | -26 021.00 | | 114 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 687.00 | 486 775.00 | | 396 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 303.00 | 645 273.00 | | 545 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 102 772.00 | | 119 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | 34 587.00 | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 203.00 | 10 028.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 109.00 | 1 279 435.00 | | 1 156 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 358.00 | 1 253 414.00 | | 1 270 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 018.00 | | 10 882.00 | 1 414 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 685.00 | | 2 548.00 | 1 395 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | 8 333.00 | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 406.00 | 75 756.00 | | 254 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 406.00 | 75 756.00 | | 254 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 501.00 | 91 409.00 | 305 092.00 | 396 501.00 |
VI Groupe et associés | 528 846.00 | 528 846.00 | | 528 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 492.00 | 40 825.00 | 26 667.00 | 67 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 109.00 | 851 017.00 | 305 092.00 | 1 156 109.00 |