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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 916 758.00 | 287 045.00 | 629 713.00 | 916 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 707.00 | 113 843.00 | 425 864.00 | 539 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 365.00 | 404 255.00 | 1 086 111.00 | 1 490 365.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | 3 845.00 | 13 901.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 334.00 | 3 845.00 | 130 489.00 | 134 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 700.00 | 408 100.00 | 1 216 600.00 | 1 624 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | -33 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 832.00 | 140 271.00 | | 163 832.00 |
DL TOTAL (I) | 278 081.00 | 114 250.00 | | 278 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 278.00 | 396 687.00 | | 305 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 455.00 | 545 303.00 | | 419 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 893.00 | 119 452.00 | | 109 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 49 684.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 40 958.00 | 37 780.00 | | 40 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 381.00 | 7 203.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 518.00 | 1 156 109.00 | | 938 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 600.00 | 1 270 358.00 | | 1 216 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 900.00 | | 499 859.00 | 1 424 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 393.00 | 1 490 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 393.00 | 1 459 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 232.00 | | 495 992.00 | 1 398 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 667.00 | | 3 867.00 | 26 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 162.00 | 74 093.00 | | 330 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 162.00 | 74 093.00 | | 330 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 092.00 | 92 558.00 | 212 533.00 | 305 092.00 |
VI Groupe et associés | 402 138.00 | 402 138.00 | | 402 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 445.00 | 54 911.00 | 30 533.00 | 85 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 518.00 | 725 985.00 | 212 533.00 | 938 518.00 |