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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 612.00 | 40 339.00 | 6 273.00 | 46 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 261.00 | 42 188.00 | 8 073.00 | 50 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 527.00 | 10 000.00 | 51 527.00 | 61 527.00 |
072 Créances – Autres | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
084 Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 488.00 | 10 000.00 | 291 488.00 | 301 488.00 |
110 Total général Actif | 351 749.00 | 52 188.00 | 299 561.00 | 351 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 283 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | 21 332.00 | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 709.00 | 330 993.00 | | 432 709.00 |
222 Production stockée | 85 100.00 | 25 900.00 | | 85 100.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 9 786.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 994.00 | 388 010.00 | | 517 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | 11 230.00 | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -10 000.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 556.00 | 149 258.00 | | 176 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 719.00 | -15 390.00 | | -1 719.00 |
242 Autres charges externes. | 123 764.00 | 109 126.00 | | 123 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 770.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 367.00 | 93 907.00 | | 131 367.00 |
252 Charges sociales | 46 405.00 | 35 884.00 | | 46 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 7 905.00 | | 3 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 3 748.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 926.00 | 388 438.00 | | 492 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 068.00 | -428.00 | | 25 068.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 127.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 759.00 | 1 341.00 | | 1 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 765.00 | -1 896.00 | | 20 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |