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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 348.00 | 42 350.00 | 7 998.00 | 50 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 747.00 | 44 199.00 | 10 548.00 | 54 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 476.00 | 10 000.00 | 172 476.00 | 182 476.00 |
072 Créances – Autres | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
084 Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 292.00 | 10 000.00 | 332 292.00 | 342 292.00 |
110 Total général Actif | 397 039.00 | 54 199.00 | 342 841.00 | 397 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321.00 | 140.00 | | 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 541.00 | 432 709.00 | | 486 541.00 |
222 Production stockée | -64 100.00 | 85 100.00 | | -64 100.00 |
230 Autres produits | 9 394.00 | 45.00 | | 9 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 155.00 | 517 994.00 | | 432 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 580.00 | 176 556.00 | | 118 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 163.00 | -1 719.00 | | -6 163.00 |
242 Autres charges externes. | 156 840.00 | 123 764.00 | | 156 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 016.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 587.00 | 131 367.00 | | 113 587.00 |
252 Charges sociales | 40 776.00 | 46 405.00 | | 40 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 011.00 | 3 156.00 | | 2 011.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 541.00 | 381.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 564.00 | 492 926.00 | | 430 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 592.00 | 25 068.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 152.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 1 759.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 2 392.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 773.00 | 20 765.00 | | 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |