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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 940.00 | 55 217.00 | 43 723.00 | 98 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 25 553.00 | 6 347.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 712.00 | 80 770.00 | 223 942.00 | 304 712.00 |
BT Marchandises | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
BZ Autres créances | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 468.00 | 80 770.00 | 478 698.00 | 559 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 631.00 | 145 278.00 | | 71 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 049.00 | -73 647.00 | | -122 049.00 |
DL TOTAL (I) | -28 419.00 | 93 631.00 | | -28 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 009.00 | 220 519.00 | | 195 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 3 711.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 158.00 | 195 287.00 | | 236 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | 35 199.00 | | 73 553.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 650.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 117.00 | 457 366.00 | | 507 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 698.00 | 550 997.00 | | 478 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 117.00 | 457 366.00 | | 357 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 161.00 | | 650 161.00 | 650 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 161.00 | | 650 161.00 | 650 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 8 718.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 8 718.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -3 523.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 894.00 | 1 029 803.00 | | 653 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 943.00 | 1 103 450.00 | | 775 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 049.00 | -73 647.00 | | -122 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 712.00 | | | 304 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 499.00 | 15 271.00 | | 65 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 499.00 | 15 271.00 | | 65 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VC Groupe et associés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 117.00 | 357 117.00 | | 357 117.00 |