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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 103.00 | 1 297.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 940.00 | 65 111.00 | 33 829.00 | 98 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 699.00 | 28 528.00 | 4 171.00 | 32 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 902.00 | 93 742.00 | 208 160.00 | 301 902.00 |
BT Marchandises | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
BZ Autres créances | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 165.00 | 93 742.00 | 508 423.00 | 602 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 419.00 | 71 631.00 | | -50 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 563.00 | -122 049.00 | | -14 563.00 |
DL TOTAL (I) | -42 981.00 | -28 419.00 | | -42 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 518.00 | 195 009.00 | | 192 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 225.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 220.00 | 236 158.00 | | 241 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 73 553.00 | | 88 309.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | 2 173.00 | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 404.00 | 507 117.00 | | 551 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 423.00 | 478 698.00 | | 508 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 366.00 | 357 117.00 | | 396 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 999.00 | | 458 999.00 | 458 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 999.00 | | 458 999.00 | 458 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 676.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -2 676.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 059.00 | 653 894.00 | | 470 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 622.00 | 775 943.00 | | 484 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 563.00 | -122 049.00 | | -14 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 685.00 | 20 035.00 | | 10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | | 799.00 | 130 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 770.00 | 12 972.00 | | 80 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | 12 869.00 | | 80 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 220.00 | 241 220.00 | | 241 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VC Groupe et associés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 284.00 | 37 246.00 | 155 038.00 | 192 284.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 404.00 | 396 366.00 | 155 038.00 | 551 404.00 |