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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
AP Constructions | 282 901.00 | 35 053.00 | 247 848.00 | 282 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 608.00 | 540.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 634.00 | 62 781.00 | 2 852.00 | 65 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 791.00 | 98 443.00 | 1 427 347.00 | 1 525 791.00 |
BT Marchandises | 129 845.00 | 20 992.00 | 108 853.00 | 129 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 345 350.00 | | 345 350.00 | 345 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 166.00 | 20 992.00 | 529 174.00 | 550 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 958.00 | 119 435.00 | 1 956 522.00 | 2 075 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
DL TOTAL (I) | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 414.00 | | | 883 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 702.00 | | | 1 115 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 522.00 | | | 1 956 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 110.00 | | | 354 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 298.00 | | 1 991 298.00 | 1 991 298.00 |
FG Production vendue services | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 252.00 | | 2 277 252.00 | 2 277 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 806.00 | | | -68 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 074.00 | | | 2 325 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 098.00 | | | 2 234 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 898.00 | | | 898.00 |