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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 |
AP Constructions | 286 801.00 | 79 094.00 | 207 707.00 | 286 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 868.00 | 280.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058.00 | 5 937.00 | 2 121.00 | 8 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 115.00 | 85 899.00 | 1 386 216.00 | 1 472 115.00 |
BT Marchandises | 192 205.00 | 28 442.00 | 163 762.00 | 192 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 265 248.00 | | 265 248.00 | 265 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 863.00 | 28 442.00 | 604 420.00 | 632 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 978.00 | 114 342.00 | 1 990 636.00 | 2 104 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 545 933.00 | | | 545 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
DL TOTAL (I) | 893 300.00 | | | 893 300.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 336.00 | | | 847 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 636.00 | | | 1 990 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 674.00 | | | 353 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 831.00 | | 2 376 831.00 | 2 376 831.00 |
FD Production vendue biens | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
FG Production vendue services | 598 473.00 | | 598 473.00 | 598 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 368.00 | | 2 989 368.00 | 2 989 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 281.00 | | | 3 050 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 915.00 | | | 2 867 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 366.00 | | | 182 366.00 |