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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 436 289.00 | | 6 436 289.00 | 6 436 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 205.00 | | 6 989 205.00 | 6 989 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 205.00 | | 6 989 205.00 | 6 989 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 001.00 | -3 000.00 | | -63 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 883.00 | -60 001.00 | | -219 883.00 |
DL TOTAL (I) | -280 884.00 | -61 001.00 | | -280 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 434.00 | | | 5 191 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 850.00 | 853 332.00 | | 1 772 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 24 140.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 088.00 | 877 471.00 | | 7 270 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 205.00 | 816 471.00 | | 6 989 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772 850.00 | | | 1 772 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 930 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 486.00 | 238 880.00 | | 5 930 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 369.00 | 298 881.00 | | 6 150 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 883.00 | -60 001.00 | | -219 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
VB T. V. A. | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 191 434.00 | | 5 191 434.00 | 5 191 434.00 |
VI Groupe et associés | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 894.00 | 538 894.00 | | 538 894.00 |
VW T.V.A. | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 088.00 | 305 804.00 | 6 964 284.00 | 7 270 088.00 |