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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 083 522.00 | | 9 083 522.00 | 9 083 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 349.00 | | 6 364 349.00 | 6 364 349.00 |
BZ Autres créances | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 880.00 | | 15 777 880.00 | 15 777 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 880.00 | | 15 777 880.00 | 15 777 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 884.00 | -63 001.00 | | -282 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 021.00 | -219 883.00 | | -29 021.00 |
DL TOTAL (I) | -309 905.00 | -280 884.00 | | -309 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 214.00 | 5 191 434.00 | | 3 110 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 621.00 | 1 772 850.00 | | 1 733 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 4 200.00 | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 681.00 | 49 764.00 | | 1 137 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023 811.00 | 245 000.00 | | 10 023 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087 784.00 | 7 270 088.00 | | 16 087 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 880.00 | 6 989 205.00 | | 15 777 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 647 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 233.00 | 5 930 486.00 | | 2 647 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 254.00 | 6 150 369.00 | | 2 676 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 021.00 | -219 883.00 | | -29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610 771.00 | | 1 610 771.00 | 1 610 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023 811.00 | 10 023 811.00 | | 10 023 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 349.00 | 6 364 349.00 | | 6 364 349.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 214.00 | | 3 110 214.00 | 3 110 214.00 |
VI Groupe et associés | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 761.00 | 326 761.00 | | 326 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 236.00 | 6 692 236.00 | | 6 692 236.00 |
VW T.V.A. | 1 137 681.00 | 1 137 681.00 | | 1 137 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087 784.00 | 11 243 950.00 | 4 843 835.00 | 16 087 784.00 |