| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 418.00 | 7 156.00 | 262.00 | 7 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 8 928.00 | 15 277.00 | 24 205.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 248.00 | 16 084.00 | 152 164.00 | 168 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
088 Caisse | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
110 Total général Actif | 195 741.00 | 16 084.00 | 179 658.00 | 195 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 835.00 | 218 214.00 | | 213 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | 3 333.00 | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 926.00 | 221 547.00 | | 215 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 938.00 | 68 590.00 | | 64 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 124.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 53 638.00 | 50 782.00 | | 53 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 897.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 254.00 | 69 500.00 | | 67 254.00 |
252 Charges sociales | 10 740.00 | 11 055.00 | | 10 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 5 579.00 | | 5 616.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 394.00 | 207 527.00 | | 204 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 532.00 | 14 021.00 | | 11 532.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 1 502.00 | | 1 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 089.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 738.00 | 11 429.00 | | 8 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |