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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 25 305.00 | 11 313.00 | 13 992.00 | 25 305.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 930.00 | 11 313.00 | 150 617.00 | 161 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
088 Caisse | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
110 Total général Actif | 210 046.00 | 11 313.00 | 198 733.00 | 210 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 147.00 | 213 835.00 | | 178 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | 2 090.00 | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 819.00 | 215 926.00 | | 209 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 314.00 | 64 938.00 | | 49 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | 312.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 701.00 | 53 638.00 | | 52 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 890.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 229.00 | 67 254.00 | | 45 229.00 |
252 Charges sociales | 6 096.00 | 10 740.00 | | 6 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 5 616.00 | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 803.00 | 204 394.00 | | 157 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 016.00 | 11 532.00 | | 52 016.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 252.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 1 542.00 | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 313.00 | 8 738.00 | | 47 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |