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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691.00 | 1 695.00 | 1 996.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CF Disponibilités | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 156.00 | 1 695.00 | 284 460.00 | 286 156.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 938.00 | -1 411.00 | | -2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 247.00 | -1 527.00 | | 100 247.00 |
DL TOTAL (I) | 102 308.00 | 2 062.00 | | 102 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 959.00 | 199 959.00 | | 149 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 642.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 152.00 | 200 601.00 | | 182 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 460.00 | 202 663.00 | | 284 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 152.00 | 200 601.00 | | 182 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 964.00 | 109.00 | | 135 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 718.00 | 1 637.00 | | 35 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 247.00 | -1 527.00 | | 100 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693.00 | | 998.00 | 2 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | | 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 521.00 | | 1 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 241.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 280.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 142 460.00 | 142 460.00 | | 142 460.00 |
VI Groupe et associés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |