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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693.00 | 1 695.00 | 998.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
CF Disponibilités | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 808.00 | 1 695.00 | 328 112.00 | 329 808.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
DH Report à nouveau | | -2 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 100 247.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 102 375.00 | 102 308.00 | | 102 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 081.00 | 149 959.00 | | 213 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 122.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 31 071.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 738.00 | 182 152.00 | | 225 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 112.00 | 284 460.00 | | 328 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 30 950.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 663.00 | 135 964.00 | | 26 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 597.00 | 35 718.00 | | 26 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 100 247.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | | 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 2 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VI Groupe et associés | 213 081.00 | 213 081.00 | | 213 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 738.00 | 225 738.00 | | 225 738.00 |