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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | 4 029.00 | 3 763.00 | 7 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 855.00 | 4 029.00 | 6 827.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CF Disponibilités | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 130.00 | | 499 130.00 | 499 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 985.00 | 4 029.00 | 505 956.00 | 509 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 342.00 | 26 696.00 | | 119 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 246.00 | 292 646.00 | | 251 246.00 |
DL TOTAL (I) | 376 088.00 | 324 842.00 | | 376 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 483.00 | 83 540.00 | | 54 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 2 315.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | 181 956.00 | | 69 277.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 869.00 | 267 811.00 | | 129 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 956.00 | 592 653.00 | | 505 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | 3 064.00 | | 10 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 064.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404.00 | 10 855.00 | | 2 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 7 791.00 | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 064.00 | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 2 442.00 | 1 271.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 442.00 | 1 271.00 | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 881.00 | 123 832.00 | 3 049.00 | 126 881.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |