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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 946.00 | 5 343.00 | 3 603.00 | 8 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 5 343.00 | 6 667.00 | 12 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
CF Disponibilités | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 809.00 | | 590 809.00 | 590 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 819.00 | 5 343.00 | 597 476.00 | 602 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 876.00 | 170 588.00 | | 162 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 258.00 | 342 288.00 | | 360 258.00 |
DL TOTAL (I) | 528 634.00 | 518 376.00 | | 528 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 4 582.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 6 938.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 98 441.00 | | 51 552.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 841.00 | 109 961.00 | | 68 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 476.00 | 628 337.00 | | 597 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855.00 | | 2 537.00 | 10 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 8 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 2 537.00 | 7 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720.00 | 1 006.00 | 1 382.00 | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 006.00 | 1 382.00 | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 702.00 | 84 653.00 | 3 049.00 | 87 702.00 |
VW T.V.A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |