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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 323.00 | 380 176.00 | 796 147.00 | 1 176 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
AX Avances et acomptes | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 491.00 | 380 176.00 | 1 098 315.00 | 1 478 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BZ Autres créances | 557 518.00 | | 557 518.00 | 557 518.00 |
CF Disponibilités | 340 704.00 | | 340 704.00 | 340 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 203.00 | | 943 203.00 | 943 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 694.00 | 380 176.00 | 2 041 518.00 | 2 421 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -121 697.00 | | | -121 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | -121 697.00 | | 35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 213 790.00 | 178 303.00 | | 213 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 073.00 | 232 463.00 | | 763 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 832.00 | 371 847.00 | | 405 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 211.00 | 111 384.00 | | 626 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 49 925.00 | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 728.00 | 765 620.00 | | 1 827 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 518.00 | 943 923.00 | | 2 041 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 600 253.00 | 600 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 600 253.00 | 600 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 405.00 | -58 303.00 | | -106 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 354.00 | 425 492.00 | | 766 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 867.00 | 547 189.00 | | 730 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | -121 697.00 | | 35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 575.00 | | 798 391.00 | 845 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 475.00 | 1 478 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 475.00 | 1 478 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 575.00 | | 798 391.00 | 845 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 527.00 | 198 649.00 | | 181 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 527.00 | 198 649.00 | | 181 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 211.00 | 626 211.00 | | 626 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 37 788.00 | 37 788.00 | 1.00 | 37 788.00 |
VB T. V. A. | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 073.00 | 300 120.00 | 462 952.00 | 763 073.00 |
VI Groupe et associés | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 800.00 | 327 800.00 | 1.00 | 327 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 499.00 | 602 499.00 | | 602 499.00 |
VW T.V.A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 728.00 | 1 264 775.00 | 562 952.00 | 1 827 728.00 |