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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 060.00 | 959 477.00 | 2 611 583.00 | 3 571 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 580.00 | | 1 616 580.00 | 1 616 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 187 641.00 | 959 477.00 | 4 228 164.00 | 5 187 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 804.00 | | 1 628 804.00 | 1 628 804.00 |
BZ Autres créances | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
CF Disponibilités | 420 563.00 | | 420 563.00 | 420 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 397.00 | | 2 628 397.00 | 2 628 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 037.00 | 959 477.00 | 6 856 560.00 | 7 816 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 210.00 | -121 697.00 | | -116 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 923.00 | 35 487.00 | | 765 923.00 |
DL TOTAL (I) | 979 713.00 | 213 790.00 | | 979 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 552.00 | 763 073.00 | | 2 325 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 289.00 | 405 832.00 | | 1 391 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 808.00 | | | 554 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 911.00 | 626 211.00 | | 260 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 254.00 | 32 612.00 | | 258 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 034.00 | | | 1 086 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 848.00 | 1 827 728.00 | | 5 876 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 560.00 | 2 041 518.00 | | 6 856 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 946.00 | 987 857.00 | 2 837 803.00 | 1 849 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 946.00 | 987 857.00 | 2 837 803.00 | 1 849 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 301.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 618.00 | -106 405.00 | | -93 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 547.00 | 766 354.00 | | 2 942 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 624.00 | 730 867.00 | | 2 176 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 923.00 | 35 487.00 | | 765 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 491.00 | | 3 983 958.00 | 1 478 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 808.00 | | 5 187 641.00 | 274 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 808.00 | | 5 187 641.00 | 274 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 491.00 | | 3 983 958.00 | 1 478 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176.00 | 579 301.00 | | 380 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 176.00 | 579 301.00 | | 380 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 830.00 | 63 332.00 | 99 498.00 | 162 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 911.00 | 260 911.00 | | 260 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 034.00 | 1 086 034.00 | | 1 086 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 804.00 | 1 628 804.00 | | 1 628 804.00 |
VB T. V. A. | 400 467.00 | 400 467.00 | | 400 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 552.00 | 951 119.00 | 1 374 432.00 | 2 325 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 459.00 | 1 228 459.00 | | 1 228 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 495.00 | 2 158 495.00 | | 2 158 495.00 |
VW T.V.A. | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 040.00 | 3 848 110.00 | 1 473 930.00 | 5 322 040.00 |