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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 1 240.00 | 4 348.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 214.00 | 3 529.00 | 16 684.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 489.00 | 4 770.00 | 21 719.00 | 26 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BZ Autres créances | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 721.00 | 4 770.00 | 229 951.00 | 234 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 55 997.00 | 30 324.00 | | 55 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 47 173.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 117 225.00 | 78 047.00 | | 117 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 3 605.00 | | 44 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 238.00 | 27 917.00 | | 68 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 725.00 | 31 521.00 | | 112 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 951.00 | 109 568.00 | | 229 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 725.00 | 31 521.00 | | 112 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 475.00 | | 19 864.00 | 18 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | | 19 864.00 | 17 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 4 098.00 | 4 770.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 4 098.00 | 4 770.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
VW T.V.A. | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |