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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 2 358.00 | 3 230.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 012.00 | 9 300.00 | 15 712.00 | 25 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 157.00 | 11 658.00 | 19 499.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BZ Autres créances | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 528.00 | 11 658.00 | 271 870.00 | 283 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 675.00 | 55 997.00 | | 38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 444.00 | 60 679.00 | | -162 444.00 |
DL TOTAL (I) | -123 219.00 | 117 225.00 | | -123 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 44 487.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 932.00 | 68 238.00 | | 369 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 089.00 | 112 725.00 | | 395 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 870.00 | 229 951.00 | | 271 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 089.00 | 112 725.00 | | 395 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 489.00 | | 5 098.00 | 26 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 802.00 | | 4 798.00 | 25 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 300.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | 6 888.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 6 888.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 089.00 | 395 089.00 | | 395 089.00 |