| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 1 482.00 | 3 242.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 993.00 | 17 667.00 | 65 326.00 | 82 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 184.00 | 19 149.00 | 663 035.00 | 682 184.00 |
BT Marchandises | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 071.00 | 19 149.00 | 861 922.00 | 881 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 120.00 | | | 622 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 650.00 | | | 794 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 922.00 | | | 861 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 682 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 87 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 523.00 | 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 761.00 | 53 769.00 | 220 475.00 | 621 761.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 650.00 | 226 658.00 | 220 475.00 | 794 650.00 |