| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 4 860.00 | 865.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 906.00 | 57 585.00 | 35 321.00 | 92 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 338.00 | 62 445.00 | 630 893.00 | 693 338.00 |
BT Marchandises | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 607.00 | 62 445.00 | 841 162.00 | 903 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DH Report à nouveau | | -12 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 829.00 | 55 694.00 | | 56 829.00 |
DL TOTAL (I) | 179 795.00 | 122 966.00 | | 179 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 985.00 | 568 460.00 | | 513 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 21 336.00 | | 22 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 548.00 | 104 550.00 | | 101 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 548.00 | 18 859.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 367.00 | 713 205.00 | | 661 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 162.00 | 836 171.00 | | 841 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 522.00 | 199 516.00 | | 202 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 884.00 | | 5 455.00 | 687 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 184.00 | | 5 447.00 | 93 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 8.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 840.00 | 22 605.00 | | 39 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | 22 605.00 | | 39 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 689.00 | 54 843.00 | 224 883.00 | 513 689.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 367.00 | 202 522.00 | 224 883.00 | 661 367.00 |