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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 280.00 | 1 120.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 1 445.00 | 1 824.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 670.00 | 1 725.00 | 2 944.00 | 4 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
110 Total général Actif | 23 672.00 | 1 725.00 | 21 946.00 | 23 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
222 Production stockée | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
252 Charges sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788.00 | | | -788.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -888.00 | | | -888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |