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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 560.00 | 840.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 970.00 | 3 329.00 | 3 640.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 370.00 | 3 889.00 | 4 480.00 | 8 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
110 Total général Actif | 59 781.00 | 3 889.00 | 55 891.00 | 59 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
242 Autres charges externes. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |