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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 416.00 | 14 969.00 | 5 447.00 | 20 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 1 432.00 | 5 253.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 879.00 | 16 548.00 | 58 331.00 | 74 879.00 |
BF Prêts | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 32 950.00 | 180 506.00 | 213 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 670.00 | 9 041.00 | 321 629.00 | 330 670.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 615.00 | 9 041.00 | 716 574.00 | 725 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 070.00 | 41 991.00 | 897 080.00 | 939 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 959.00 | | | -178 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 975.00 | -178 959.00 | | -19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 101 066.00 | 121 041.00 | | 101 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 275 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 746.00 | 203 947.00 | | 251 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 268.00 | 30 091.00 | | 94 268.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 014.00 | 509 066.00 | | 796 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 080.00 | 630 107.00 | | 897 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 261.00 | | 41 381.00 | 195 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 965.00 | 111 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 186.00 | 213 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 81 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 13 816.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | | 24 574.00 | 68 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 449.00 | | 2 990.00 | 120 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922.00 | 28 028.00 | | 4 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 13 937.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 14 091.00 | | 3 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 041.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 746.00 | 251 746.00 | | 251 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UP Prêts | 111 190.00 | 9 473.00 | 101 717.00 | 111 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 423.00 | 398 422.00 | 102 001.00 | 500 423.00 |
VW T.V.A. | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 014.00 | 346 014.00 | 450 000.00 | 796 014.00 |