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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 833.00 | 22 129.00 | 20 704.00 | 42 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 5 077.00 | 6 080.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 551.00 | 45 107.00 | 65 444.00 | 110 551.00 |
BF Prêts | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 848.00 | 72 312.00 | 184 535.00 | 256 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 087.00 | | 270 087.00 | 270 087.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 548.00 | 10 392.00 | 708 156.00 | 718 548.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 658 466.00 | | 658 466.00 | 658 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 219.00 | 10 392.00 | 1 732 828.00 | 1 743 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 067.00 | 82 704.00 | 1 917 363.00 | 2 000 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 696.00 | -198 934.00 | | -168 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 272.00 | 30 237.00 | | 241 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
DL TOTAL (I) | 591 125.00 | 281 304.00 | | 591 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 000.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 096.00 | 300 000.00 | | 306 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 177.00 | 333 119.00 | | 570 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 693.00 | 105 527.00 | | 194 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 237.00 | 989 863.00 | | 1 326 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 363.00 | 1 271 167.00 | | 1 917 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 096.00 | | | 306 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 961.00 | | 51 580.00 | 214 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | 92 307.00 | 9 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 694.00 | | 256 848.00 | 9 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 416.00 | | 22 417.00 | 20 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 544.00 | | 29 163.00 | 92 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 19 228.00 | | 53 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | 2 371.00 | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | 16 857.00 | | 33 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 10 392.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 10 392.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 10 392.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 177.00 | 506 218.00 | 63 959.00 | 570 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UP Prêts | 92 023.00 | 9 919.00 | 82 104.00 | 92 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 706 078.00 | 706 078.00 | | 706 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 42 015.00 | 213 255.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 306 096.00 | 306 096.00 | | 306 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 972.00 | 811 585.00 | 82 388.00 | 893 972.00 |
VW T.V.A. | 138 390.00 | 138 390.00 | | 138 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 237.00 | 1 049 023.00 | 277 214.00 | 1 326 237.00 |