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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 2 711.00 | 522.00 | 2 189.00 | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 956.00 | 3 144.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 381.00 | 2 478.00 | 22 903.00 | 25 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 754.00 | 2 478.00 | 57 276.00 | 59 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 067.00 | | | -60 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | -60 067.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | -48 134.00 | -59 067.00 | | -48 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285.00 | 3 646.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | 68 237.00 | | 63 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 10 154.00 | | 26 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 027.00 | 11 839.00 | | 13 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 410.00 | 93 876.00 | | 105 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 276.00 | 34 809.00 | | 57 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 410.00 | 93 876.00 | | 105 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 1 292.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 292.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349.00 | 29 279.00 | 70.00 | 29 349.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |