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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 2 711.00 | 794.00 | 1 917.00 | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 976.00 | 2 124.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 381.00 | 3 770.00 | 21 611.00 | 25 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 682.00 | 3 770.00 | 63 912.00 | 67 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 234.00 | -60 067.00 | | -49 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | 10 934.00 | | -3 257.00 |
DL TOTAL (I) | -51 391.00 | -48 134.00 | | -51 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 119.00 | 2 285.00 | | 30 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 039.00 | 63 279.00 | | 71 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 26 818.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 13 027.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 303.00 | 105 410.00 | | 115 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 912.00 | 57 276.00 | | 63 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 303.00 | 105 410.00 | | 115 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 1 292.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 292.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668.00 | 15 598.00 | 70.00 | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 273.00 | 85 273.00 | 30 000.00 | 115 273.00 |