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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 34.00 | 16.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 410.00 | 14 039.00 | 19 371.00 | 33 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 756.00 | 16 838.00 | 46 917.00 | 63 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 148.00 | 30 912.00 | 175 236.00 | 206 148.00 |
BT Marchandises | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 681.00 | | 300 681.00 | 300 681.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 159.00 | | 493 159.00 | 493 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 307.00 | 30 912.00 | 668 395.00 | 699 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 16 844.00 | | 64 164.00 |
DL TOTAL (I) | 91 008.00 | 26 844.00 | | 91 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | 171 364.00 | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 974.00 | 1 924.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 182.00 | 415 598.00 | | 242 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 258.00 | 35 349.00 | | 123 258.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 10 107.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 388.00 | 634 342.00 | | 577 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 395.00 | 661 185.00 | | 668 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 673.00 | 632 418.00 | | 434 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 938.00 | | 210.00 | 205 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253.00 | 15 659.00 | 30 912.00 | 15 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | 15 642.00 | 30 877.00 | 15 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 182.00 | 242 182.00 | | 242 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 300 681.00 | 300 681.00 | | 300 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 831.00 | 22 091.00 | 114 838.00 | 144 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 354.00 | 317 354.00 | | 317 354.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 413.00 | 434 673.00 | 114 838.00 | 557 413.00 |