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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 282.00 | 508.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 183.00 | 32 320.00 | 14 864.00 | 47 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 622.00 | 34 138.00 | 33 483.00 | 67 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 527.00 | 66 740.00 | 157 787.00 | 224 527.00 |
BT Marchandises | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 688.00 | | 399 688.00 | 399 688.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 193.00 | | 632 193.00 | 632 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 720.00 | 66 740.00 | 789 981.00 | 856 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 517.00 | 80 008.00 | | 90 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 10 509.00 | | 6 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | 5 339.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 112 157.00 | 106 856.00 | | 112 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 435.00 | 273 921.00 | | 245 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 315.00 | 46 169.00 | | 53 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 084.00 | 4 972.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 061.00 | 63 740.00 | | 274 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 989.00 | 43 337.00 | | 72 989.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 10 220.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 824.00 | 442 359.00 | | 677 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 981.00 | 549 215.00 | | 789 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741.00 | 186 102.00 | | 465 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 163.00 | | 5 364.00 | 219 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 772.00 | | 740.00 | 108 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | | 4 624.00 | 110 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 953.00 | 5 364.00 | | 218 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 772.00 | 740.00 | | 108 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | 4 624.00 | | 110 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 061.00 | 274 061.00 | | 274 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 244.00 | 136 244.00 | | 136 244.00 |
UX Autres créances clients | 423 523.00 | 423 523.00 | | 423 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 435.00 | 55 437.00 | 189 998.00 | 245 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 660.00 | 427 660.00 | | 427 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 740.00 | 465 741.00 | 189 998.00 | 655 740.00 |