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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 5 899.00 | 86 101.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 316.00 | 574.00 | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 890.00 | 6 215.00 | 139 675.00 | 145 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 822.00 | 6 215.00 | 150 607.00 | 156 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 1 476.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623.00 | 5 476.00 | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 037.00 | 112 088.00 | | 105 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | 23 457.00 | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 1 020.00 | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 4 051.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 984.00 | 140 794.00 | | 143 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 607.00 | 146 269.00 | | 150 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 087.00 | 12 757.00 | | 18 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 261.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 841.00 | 14 867.00 | | 19 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 694.00 | 13 391.00 | | 18 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 1 476.00 | | 1 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 17 529.00 | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 012.00 | 8 012.00 | 28 000.00 | 36 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 037.00 | 7 140.00 | 29 468.00 | 105 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271.00 | 2 271.00 | 25 000.00 | 27 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 984.00 | 18 087.00 | 57 468.00 | 143 984.00 |