| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 92 000.00 | 10 039.00 | 81 961.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 612.00 | 278.00 | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 890.00 | 10 652.00 | 120 238.00 | 130 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 628.00 | 10 652.00 | 143 976.00 | 154 628.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | 74.00 | | 131.00 |
DG Autres réserves | 2 492.00 | 1 402.00 | | 2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | 1 147.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 34 874.00 | 6 623.00 | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 911.00 | 105 037.00 | | 97 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 28 457.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 165.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 2 313.00 | | 5 973.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 8 012.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 103.00 | 143 984.00 | | 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 976.00 | 150 607.00 | | 143 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 435.00 | 18 087.00 | | 18 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 203.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 959.00 | 19 841.00 | | 48 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708.00 | 18 694.00 | | 20 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 251.00 | 1 147.00 | | 28 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 1 684.00 | 12 500.00 | 14 184.00 |