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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 259.00 | 10 612.00 | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 151.00 | 6 687.00 | 20 463.00 | 27 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 4 023.00 | 7 135.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 590.00 | 10 969.00 | 168 622.00 | 179 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 584.00 | 10 969.00 | 192 615.00 | 203 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 615.00 | | | 192 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 031.00 | 21 152.00 | 87 618.00 | 124 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 9 829.00 | 396.00 | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 624.00 | 75 745.00 | 87 618.00 | 178 624.00 |