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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 10 871.00 | 1 812.00 | 9 059.00 | 10 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 151.00 | 12 090.00 | 15 060.00 | 27 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 7 182.00 | 3 976.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 590.00 | 21 084.00 | 158 506.00 | 179 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 106.00 | 21 084.00 | 200 022.00 | 221 106.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968.00 | 10 115.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 10 115.00 | | 10 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 171.00 | 12 084.00 | 88 577.00 | 104 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 466.00 | 396.00 | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 571.00 | 92 485.00 | 88 577.00 | 184 571.00 |