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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 5 386.00 | 19 084.00 | 24 469.00 |
040 Immobilisations financières | 607 400.00 | | 607 400.00 | 607 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 869.00 | 5 386.00 | 701 484.00 | 706 869.00 |
060 Stock marchandises | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
072 Créances – Autres | 430 680.00 | | 430 680.00 | 430 680.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
110 Total général Actif | 1 259 046.00 | 5 386.00 | 1 253 660.00 | 1 259 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 602 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 387 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 488 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 416.00 | 133 463.00 | | 188 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 414.00 | | | 414.00 |
230 Autres produits | 159 099.00 | 116 803.00 | | 159 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 929.00 | 250 267.00 | | 347 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 199.00 | | | -13 199.00 |
242 Autres charges externes. | 87 910.00 | 47 996.00 | | 87 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | 13 485.00 | | 13 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 696.00 | 108 644.00 | | 155 696.00 |
252 Charges sociales | 48 480.00 | 28 265.00 | | 48 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | 1 487.00 | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 105.00 | 199 880.00 | | 310 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 825.00 | 50 387.00 | | 37 825.00 |
280 Produits financiers | 101 153.00 | 5 260.00 | | 101 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 057.00 | 4 067.00 | | 6 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 302.00 | 97 960.00 | | 3 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 127.00 | | 9 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 383.00 | 41 992.00 | | 120 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5.00 | | | 5.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 903.00 | | | 98 903.00 |