| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 1 435.00 | 10 865.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 166.00 | 1 080.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 546.00 | 1 601.00 | 11 945.00 | 13 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 725.00 | 1 601.00 | 91 124.00 | 92 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | | | 589.00 |
DH Report à nouveau | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 13 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |