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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 3 965.00 | 8 754.00 | 12 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 2 274.00 | 24 855.00 | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 848.00 | 6 239.00 | 33 609.00 | 39 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CF Disponibilités | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 145.00 | 6 239.00 | 156 906.00 | 163 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DH Report à nouveau | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 21 497.00 | 12 779.00 | | 21 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 439.00 | 29 119.00 | | 70 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 21 557.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | 26 723.00 | | 52 448.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 409.00 | 78 345.00 | | 135 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 906.00 | 91 124.00 | | 156 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 105.00 | 104 614.00 | | 167 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 386.00 | 92 835.00 | | 158 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | 11 779.00 | | 8 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546.00 | | 30 897.00 | 13 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 39 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 39 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | | 30 897.00 | 13 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 4 638.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 4 638.00 | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VI Groupe et associés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VP Divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VW T.V.A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 327.00 | | | 69 327.00 |