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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 754.00 | 5 490.00 | 36 264.00 | 41 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 534.00 | 41 320.00 | 409 214.00 | 450 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 987.00 | 46 810.00 | 458 177.00 | 504 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
BT Marchandises | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BZ Autres créances | 90 224.00 | 31 220.00 | 59 004.00 | 90 224.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 448.00 | 31 220.00 | 230 228.00 | 261 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 936.00 | 78 030.00 | 690 906.00 | 768 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 332.00 | | | -287 332.00 |
DL TOTAL (I) | -282 332.00 | | | -282 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 727.00 | | | 369 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 237.00 | | | 973 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 906.00 | | | 690 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 397.00 | | 487 397.00 | 487 397.00 |
FG Production vendue services | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 857.00 | | 492 857.00 | 492 857.00 |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 776.00 | | | 495 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 110.00 | | | 783 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 332.00 | | | -287 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 727.00 | 65 220.00 | 260 805.00 | 369 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 140.00 | 110 940.00 | 10 200.00 | 121 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 237.00 | 668 730.00 | 260 805.00 | 973 237.00 |