| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 052.00 | 100 525.00 | 397 527.00 | 498 052.00 |
040 Immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 526.00 | 100 525.00 | 413 001.00 | 513 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
060 Stock marchandises | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
072 Créances – Autres | 170 966.00 | 19 279.00 | 151 687.00 | 170 966.00 |
084 Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 304.00 | 19 279.00 | 356 025.00 | 375 304.00 |
110 Total général Actif | 888 830.00 | 119 804.00 | 769 026.00 | 888 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 097 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 183.00 | | | 487 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
230 Autres produits | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 263.00 | | | 640 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 254 134.00 | | | 254 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
252 Charges sociales | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
262 Autres charges | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 401.00 | | | 686 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 138.00 | | | -46 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
294 Charges financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 247.00 | | | -46 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 987.00 | | | 504 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |