| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 339.00 | 23 915.00 | 67 424.00 | 91 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 369.00 | 24 945.00 | 112 424.00 | 137 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 477.00 | 2 904.00 | 193 573.00 | 196 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
084 Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 871.00 | 2 904.00 | 255 967.00 | 258 871.00 |
110 Total général Actif | 396 240.00 | 27 849.00 | 368 391.00 | 396 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 594.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 297 130.00 | | | 297 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |