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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 072.00 | 45 008.00 | 48 064.00 | 93 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 102.00 | 46 038.00 | 93 064.00 | 139 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 807.00 | 3 005.00 | 309 802.00 | 312 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 342.00 | 3 005.00 | 471 337.00 | 474 342.00 |
110 Total général Actif | 613 444.00 | 49 043.00 | 564 400.00 | 613 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 050 649.00 | 722 909.00 | | 1 050 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 5 091.00 | 498.00 | | 5 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 906.00 | 723 407.00 | | 1 065 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526 561.00 | 300 505.00 | | 526 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 633.00 | -1 472.00 | | -23 633.00 |
242 Autres charges externes. | 103 154.00 | 101 593.00 | | 103 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 2 889.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 387.00 | 138 162.00 | | 203 387.00 |
252 Charges sociales | 63 354.00 | 47 150.00 | | 63 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 093.00 | 13 419.00 | | 21 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 101.00 | 1 504.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 239.00 | 603 771.00 | | 898 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 668.00 | 119 637.00 | | 167 668.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 3 638.00 | 3 311.00 | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | 27 630.00 | | 40 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 590.00 | 88 753.00 | | 123 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |