| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 5 724.00 | 13 776.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 695.00 | 5 724.00 | 75 971.00 | 81 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
110 Total général Actif | 106 732.00 | 5 724.00 | 101 009.00 | 106 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
242 Autres charges externes. | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |