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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 12 224.00 | 7 276.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 695.00 | 12 224.00 | 69 471.00 | 81 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
060 Stock marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
110 Total général Actif | 102 042.00 | 12 224.00 | 89 819.00 | 102 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 474.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |