| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
AP Constructions | 5 628 640.00 | 2 386 020.00 | 3 242 620.00 | 5 628 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 1 901.00 | 3 364.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 578.00 | 179 170.00 | 238 408.00 | 417 578.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 102.00 | 2 567 091.00 | 3 684 011.00 | 6 251 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 182.00 | 2 567 091.00 | 3 725 091.00 | 6 292 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 011.00 | 426 011.00 | | 426 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |
DG Autres réserves | 711 012.00 | 639 357.00 | | 711 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 196.00 | 71 654.00 | | 92 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 287.00 | 1 533 092.00 | | 1 625 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 367.00 | 1 916 038.00 | | 1 562 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 223.00 | 368 421.00 | | 404 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 331.00 | 30 111.00 | | 41 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 3 130.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 497.00 | 63 154.00 | | 69 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 326.00 | | |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 416.00 | 34 658.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 804.00 | 2 415 512.00 | | 2 099 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 091.00 | 3 948 604.00 | | 3 725 091.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 254 601.00 | 254 601.00 | | 254 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 804.00 | 2 415 512.00 | | 2 099 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 206 838.00 | | 45 133.00 | 6 206 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 53 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 6 251 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 197 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 181.00 | | 45 133.00 | 6 152 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 794.00 | 288 298.00 | | 2 278 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 794.00 | 288 298.00 | | 2 278 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 270.00 | 401 270.00 | | 401 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 070.00 | 1 556 070.00 | | 1 556 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 473.00 | 2 058 473.00 | | 2 058 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 792.00 | 124 651.00 | | 115 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | 4 640.00 | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 81 471.00 | 66 645.00 | | 81 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 770.00 | 11 503.00 | | 5 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 948.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 799.00 | 126 599.00 | | 117 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 010.00 | 74 703.00 | | 73 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 331.00 | 4 571.00 | | 4 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 087.00 | 82 787.00 | | 93 087.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |