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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
AP Constructions | 6 152 265.00 | 3 391 832.00 | 2 760 433.00 | 6 152 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 4 410.00 | 1 878.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 137.00 | 278 933.00 | 110 204.00 | 389 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BF Prêts | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 070.00 | 3 675 175.00 | 3 025 895.00 | 6 701 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 046.00 | 3 675 175.00 | 3 172 871.00 | 6 848 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 011.00 | | | 426 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
DG Autres réserves | 1 125 239.00 | | | 1 125 239.00 |
DH Report à nouveau | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 793.00 | | | 2 071 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 246.00 | | | 427 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 073.00 | | | 541 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 077.00 | | | 1 101 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 870.00 | | | 3 172 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 954.00 | | 13 189.00 | 6 764 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 950.00 | 6 698 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 6 693 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 935.00 | | 11 535.00 | 6 711 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 019.00 | | 1 654.00 | 53 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 348.00 | 300 778.00 | 29 950.00 | 3 404 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 348.00 | 300 778.00 | 29 950.00 | 3 404 348.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UP Prêts | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 246.00 | 65 930.00 | 276 603.00 | 427 246.00 |
VI Groupe et associés | 541 073.00 | 541 073.00 | | 541 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 101.00 | 613 785.00 | 276 603.00 | 975 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
ST Autres comptes | 181 256.00 | | | 181 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |