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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 519.00 | | 317 519.00 | 317 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 3 428.00 | 2 094.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 857.00 | 302 867.00 | 10 989.00 | 313 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 158.00 | 306 295.00 | 330 862.00 | 637 158.00 |
BT Marchandises | 222 135.00 | | 222 135.00 | 222 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 792.00 | | 421 792.00 | 421 792.00 |
CF Disponibilités | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 937.00 | | 888 937.00 | 888 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 094.00 | 306 295.00 | 1 219 799.00 | 1 526 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 137 598.00 | 8 894.00 | | 137 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 878.00 | 308 704.00 | | 315 878.00 |
DL TOTAL (I) | 855 942.00 | 720 064.00 | | 855 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 989.00 | 187 895.00 | | 207 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 123 674.00 | | 117 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | 34 256.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 857.00 | 345 824.00 | | 363 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 799.00 | 1 065 888.00 | | 1 219 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 857.00 | 345 824.00 | | 363 857.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 950.00 | 3 346.00 | | 302 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 950.00 | 3 346.00 | | 302 950.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 857.00 | 363 857.00 | | 363 857.00 |