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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 1 118.00 | 2 498.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 317 519.00 | | 317 519.00 | 317 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 4 010.00 | 1 512.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 857.00 | 305 721.00 | 8 135.00 | 313 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 774.00 | 310 849.00 | 329 924.00 | 640 774.00 |
BT Marchandises | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BZ Autres créances | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 090.00 | | 503 090.00 | 503 090.00 |
CF Disponibilités | 267 610.00 | | 267 610.00 | 267 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 035.00 | | 1 078 035.00 | 1 078 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 809.00 | 310 849.00 | 1 407 959.00 | 1 718 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 233 476.00 | 137 598.00 | | 233 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 254.00 | 315 878.00 | | 284 254.00 |
DL TOTAL (I) | 920 196.00 | 855 942.00 | | 920 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 563.00 | 207 989.00 | | 322 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 117 985.00 | | 121 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 37 883.00 | | 43 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 763.00 | 363 857.00 | | 487 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 959.00 | 1 219 799.00 | | 1 407 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 763.00 | 363 857.00 | | 487 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 295.00 | 4 554.00 | | 306 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 295.00 | 3 436.00 | | 306 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 563.00 | 322 563.00 | | 322 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 763.00 | 487 763.00 | | 487 763.00 |