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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 448.00 | 3 112.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 602.00 | 86 968.00 | 5 634.00 | 92 602.00 |
AN Terrains | 23 629.00 | 19 536.00 | 4 092.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 16 718.00 | 1 783.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 477.00 | 49 992.00 | 27 486.00 | 77 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BF Prêts | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 853.00 | 174 662.00 | 101 191.00 | 275 853.00 |
BP En cours de production de services | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BT Marchandises | 626 595.00 | 33 971.00 | 592 624.00 | 626 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 817.00 | 6 966.00 | 254 851.00 | 261 817.00 |
BZ Autres créances | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
CF Disponibilités | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 358.00 | 40 937.00 | 1 143 421.00 | 1 184 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 211.00 | 215 599.00 | 1 244 612.00 | 1 460 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 507 314.00 | 487 419.00 | | 507 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | 85 894.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 640 593.00 | 686 693.00 | | 640 593.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 918.00 | 5 485.00 | | 97 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 206.00 | 59 954.00 | | 119 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 116.00 | 385 824.00 | | 320 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 46 903.00 | | 61 222.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 2 001.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 020.00 | 500 167.00 | | 604 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 612.00 | 1 187 359.00 | | 1 244 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 634.00 | 500 167.00 | | 570 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 024.00 | 13 000.00 | 1 785 024.00 | 1 772 024.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 728.00 | 13 000.00 | 1 934 728.00 | 1 921 728.00 |
FM Production stockée | | | -7 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 44 550.00 | | 9 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | 37 396.00 | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 24 971.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 375.00 | 2 104 072.00 | | 2 064 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 475.00 | 2 018 177.00 | | 2 044 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | 85 894.00 | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 633.00 | 10 029.00 | | 164 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 968.00 | 1 448.00 | | 86 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | 8 581.00 | | 77 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 649.00 | 33 971.00 | 80 649.00 | 80 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 479.00 | 6 966.00 | 26 479.00 | 26 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 128.00 | 40 937.00 | 107 128.00 | 107 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 628.00 | 40 937.00 | 107 628.00 | 107 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 116.00 | 320 116.00 | | 320 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 918.00 | 64 533.00 | 33 386.00 | 97 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 889.00 | 476 889.00 | | 476 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 453.00 | 476 889.00 | 10 564.00 | 487 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 813.00 | 451 428.00 | 33 386.00 | 484 813.00 |