|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 968.00 | 1 592.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 602.00 | 86 968.00 | 5 634.00 | 92 602.00 |
AN Terrains | 23 629.00 | 20 265.00 | 3 363.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 17 745.00 | 756.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 518.00 | 54 810.00 | 25 708.00 | 80 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 237.00 | 182 756.00 | 80 481.00 | 263 237.00 |
BP En cours de production de services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 802 233.00 | 83 601.00 | 718 632.00 | 802 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 101.00 | 4 876.00 | 254 225.00 | 259 101.00 |
BZ Autres créances | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 030.00 | 88 477.00 | 1 264 553.00 | 1 353 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 267.00 | 271 233.00 | 1 345 034.00 | 1 616 267.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 479 714.00 | 507 314.00 | | 479 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 198.00 | 19 900.00 | | 140 198.00 |
DL TOTAL (I) | 733 291.00 | 640 593.00 | | 733 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 489.00 | 97 918.00 | | 56 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 683.00 | 119 206.00 | | 58 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 790.00 | 320 116.00 | | 365 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 327.00 | 61 222.00 | | 127 327.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 5 557.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 743.00 | 604 020.00 | | 611 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 034.00 | 1 244 612.00 | | 1 345 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 209.00 | 570 634.00 | | 587 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | 57 918.00 | | 23 103.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 507.00 | 9 000.00 | 2 395 507.00 | 2 386 507.00 |
FG Production vendue services | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 879.00 | 9 000.00 | 2 547 879.00 | 2 538 879.00 |
FM Production stockée | | | 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 735.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 9 257.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 9 257.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 685.00 | 3 541.00 | | 47 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 377.00 | 2 064 375.00 | | 2 605 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 179.00 | 2 044 475.00 | | 2 465 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 198.00 | 19 900.00 | | 140 198.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 33 971.00 | | 83 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 662.00 | 9 569.00 | 1 475.00 | 174 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 537.00 | 182 756.00 | 66 781.00 | 249 537.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 662.00 | 9 569.00 | 1 475.00 | 174 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 416.00 | 1 520.00 | | 88 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | 8 049.00 | 1 475.00 | 86 246.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 790.00 | 365 790.00 | | 365 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 489.00 | 31 955.00 | 24 534.00 | 56 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 291.00 | 488 291.00 | | 488 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 824.00 | 488 291.00 | 534.00 | 488 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 060.00 | 528 526.00 | 24 534.00 | 553 060.00 |