| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 8 061.00 | 124.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 37 679.00 | 558.00 | 38 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 437.00 | 77 996.00 | 68 442.00 | 146 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 275.00 | 77 996.00 | 147 279.00 | 225 275.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
DH Report à nouveau | 79 094.00 | 74 925.00 | | 79 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | 4 168.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 109 514.00 | 105 278.00 | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 377.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 550.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 31 689.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 765.00 | 44 616.00 | | 37 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 279.00 | 149 894.00 | | 147 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 765.00 | 44 616.00 | | 37 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 177.00 | | 275 177.00 | 275 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 265.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | -1 072.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 143.00 | 281 189.00 | | 282 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 907.00 | 277 021.00 | | 277 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | 4 168.00 | | 4 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 082.00 | 914.00 | | 77 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 082.00 | 914.00 | | 77 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 231.00 | 9 213.00 | 6 018.00 | 15 231.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |